如何登记银行出纳台账-凯发游戏

近年来由于业务或享受政策的需要，很多老板往往会以不同的形式注册几个甚至十几个以上的企业，那么很多专职也要同时对这些企业进行账务处理及各类的登记。

账务处理无非就是一个账套对应一个企业主体，但是各企业的台账必须持续登记，如果依靠手工不断的复制粘贴、删除增减加工数据，特别是业务数据繁多时，必然耗费财会人员大量的时间，重点是数据还不一定准确，出错的很高，同时平衡核对也很困难，那么如何高效加工数据呢？

最近练练就为一些企业设置了各类台账，一开始设置好框架，然后要求企业的财会人员使用，因为各类台账设计基于系统思维、数据库思维，几乎颠覆了很多会计日常的会计数据处理思维，所以等到落地执行层面时，在心理层面是对财务人员的冲击，财务人员表现为比较抵触。

由于企业高层要求落地执行，所以就要强推了，财会人员刚使用时，会遇到各种问题需要完善，当然也增加了财务人员的工作量，同时练练对台账表格也要依据企业的需求不断进行完善，一段时间后完善得也差不多了，财务人员也熟悉了，他们居然说练练做的台账表格很好用，比之前快速方便多了，避免一些无意义和重复性的工作，本质就是工作轻松了，效率提高了。

现在就以台账为例，某企业营业的体量比较大，基于的要求，企业一19个对公账户，一个账户，在此之前，出纳台账是一个账户一个出纳流水账，20个账户就是20个出纳流水账，各个账户专款专用，比如业务收入一个账户、一个账户、工资发放又是一个账户、不同的团队使用不同的账户。

如此多的账户，出纳每天整理这些台账都要花费不少时间，一个账户一个银行出纳账表，一共20个银行出纳账表，重点是一般财务人员做的出纳账也就几列数据：日期、收付款方、摘要、收入、支出、余额，很难做到从不同去分析拉取数据。

而练练的做法是，按正序拉取到现在的（时间顺序）银行流水，在银行流水的源数据中加列登记业务发生的属性，比如完善摘要、号、账户名称、业务收支归属分类等（依据企业的需求加列标）。然后通过power query 整理出同样格式、列标的各银行流水数据表，最后将整理过的同样格式20个银行流水数据表合并到一张excel表中，同时通过xlookup 提取所有账户的余额，然后每天可以看到企业各银行账户余额及总余额，部门也可以及时做出资金调拨及收付安排。

这样整合银行流水后，就成了全年的银行出纳台账，通过出纳台账，财务人员可以在一个工作簿中查询数据、提取数据、汇总透视数据，从而生成各类管理报表，当然也可以通过公式生成需要的业务报表。